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华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)

2019-06-29

华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)

公告日期:2019-06-10  华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2019年第1号基金管理人:华宝基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。 基金合同于2010年4月23日正式生效。

基金管理人保证《华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。 本基金是上证180价值ETF的联接基金,主要通过投资于上证180价值ETF以求达到投资目标,两者的标的指数一致,投资目标相似。 两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下差异:在投资方法方面,本基金属于契约型开放式证券投资基金,将不低于90%的基金资产投资于上证180价值ETF,并且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。

本基金可以以成份股实物形式申购及赎回上证180价值ETF基金份额,也可以在二级市场上买卖上证180价值ETF基金份额;而上证180价值ETF属于交易型开放式指数证券投资基金,将不低于95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股,投资策略主要采取完全复制法紧密跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

在交易方式方面,投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额;而上......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。